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Votorantim FIC de FI Cambial Dólar

Data Cota Rent. Dia (%) Rent. Mês (%) Rent. Ano (%) Rent. 12M (%) PL atual (R$) PL médio (R$)
17/06/2019 3,32014991 0,20% -0,46% 1,89% 7,12% R$ 240.393.730,94 R$ 282.275.064,57
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo -5,58 2,85 4,59 0,55 0,21 - - - - - - -
PTAX VENDA -5,75 2,37 4,23 1,25 -0,12 - - - - - - -
% sobre PTAX VENDA - 120,25 108,51 44,00 - - - - - - - -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo -3,33 1,78 1,76 6,35 6,87 3,80 -2,91 8,37 -0,55 -7,78 4,24 0,47
PTAX VENDA -4,40 2,61 2,43 4,73 7,35 3,18 -2,62 10,13 -3,18 -7,15 3,92 0,30
% sobre PTAX VENDA - 68,20 72,43 134,25 93,47 119,50 - 82,63 - - 108,16 156,67
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo -2,86 -1,30 0,81 1,56 2,06 2,08 5,61 1,07 0,67 4,53 -0,68 0,88
PTAX VENDA -4,05 -0,89 2,23 0,95 1,42 1,99 -5,37 0,52 0,66 3,44 -0,47 1,42
% sobre PTAX VENDA - - 36,32 164,21 145,07 104,52 - 205,77 101,52 131,69 - 61,97
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 0,97 -0,20 -9,72 -3,89 5,24 -11,04 1,30 -0,35 0,58 -1,86 6,49 -4,03
PTAX VENDA 3,53 -1,56 -10,57 -3,04 4,18 -10,72 0,91 0,04 0,18 -2,01 6,78 -4,05
% sobre PTAX VENDA 27,48 - - - 125,36 - 142,86 - 322,22 - 95,72 -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 1,42 6,38 12,26 -6,00 5,86 -2,67 10,24 6,04 9,52 -3,18 0,92 1,91
PTAX VENDA 0,23 8,11 11,46 -6,68 6,19 -2,40 9,39 7,45 8,95 -2,87 -0,22 1,41
% sobre PTAX VENDA 617,39 78,67 106,98 - 94,67 - 109,05 81,07 106,37 - - 135,46
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 2,08 -3,12 -3,11 -1,74 0,53 -1,37 2,37 -1,21 8,98 0,89 4,31 2,75
PTAX VENDA 3,57 -3,83 -3,02 -1,19 0,13 -1,63 2,95 -1,23 9,44 -0,28 4,74 3,75
% sobre PTAX VENDA 58,26 - - - 407,69 - 80,34 - 95,13 - 90,93 73,33
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo -2,76 -0,51 2,23 -0,71 7,03 3,68 2,04 4,47 -6,80 0,60 4,40 1,16
PTAX VENDA -2,70 -0,65 1,94 -0,60 6,50 3,93 3,37 3,59 -6,01 -1,23 5,55 0,76
% sobre PTAX VENDA - - 114,95 - 108,15 93,64 60,53 124,51 - - 79,28 152,63
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo -6,19 -2,05 6,24 4,25 5,83 -0,26 1,48 -0,93 0,00 0,01 4,35 -3,71
PTAX VENDA -7,29 -1,72 6,61 3,83 6,90 -0,05 1,41 -0,62 -0,32 0,03 3,75 -3,03
% sobre PTAX VENDA - - 94,40 110,97 84,49 - 104,96 - - 33,33 116,00 -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 0,76 -0,69 -1,65 -3,50 1,17 -1,06 -0,44 2,36 18,18 -9,94 6,50 3,41
PTAX VENDA 0,43 -0,73 -1,96 -3,40 0,42 -1,19 -0,31 1,99 16,83 -8,95 7,25 3,58
% sobre PTAX VENDA 176,74 - - - 278,57 - - 118,59 108,02 - 89,66 95,25
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 7,79 -4,07 -1,60 -2,28 4,55 -1,12 -2,13 0,02 -3,35 0,74 0,72 -2,84
PTAX VENDA 7,67 -3,40 -1,66 -2,83 4,98 -0,84 -2,46 -0,07 -3,52 0,42 0,86 -2,91
% sobre PTAX VENDA 101,56 - - - 91,37 - - - - 176,19 83,72 -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo -1,01 2,82 -2,76 -5,18 -9,23 -1,80 -4,63 1,07 -5,74 -0,79 -0,56 -0,58
PTAX VENDA -0,89 2,69 -2,66 -5,91 -9,42 -1,08 -4,05 0,74 -5,74 -1,92 0,37 -0,53
% sobre PTAX VENDA - 104,83 - - - - - 144,59 - - - -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo -1,00 -3,58 3,62 -4,35 -2,03 -1,73 -1,97 4,24 14,59 22,28 8,50 0,12
PTAX VENDA -0,62 -4,37 3,91 -3,54 -3,43 -2,30 -1,59 4,33 17,13 10,50 10,30 0,17
% sobre PTAX VENDA - - 92,58 - - - - 97,92 85,17 212,19 82,52 70,59
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo -0,58 0,87 -1,45 -0,70 -4,93 1,07 -2,06 3,90 -5,73 -4,76 3,23 -0,24
PTAX VENDA -0,62 -0,31 -3,20 -0,80 -5,16 -0,14 -2,52 4,50 -6,27 -5,16 2,28 -0,70
% sobre PTAX VENDA - - - - - - - 86,67 - - 141,67 -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo -4,80 -2,71 1,60 -3,72 12,38 -7,27 0,66 -1,40 1,62 -0,89 1,45 -0,83
PTAX VENDA -5,33 -3,63 1,73 -3,83 10,11 -5,92 0,55 -1,72 1,66 -1,44 1,11 -1,33
% sobre PTAX VENDA - - 92,49 - 122,45 - 120,00 - 97,59 - 130,63 -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo -0,13 -1,18 1,69 -4,59 -4,32 -3,09 1,68 -0,81 -5,34 0,94 -1,75 5,68
PTAX VENDA -1,12 -1,14 2,74 -5,06 -5,04 -2,22 1,71 -1,12 -5,99 1,44 -2,10 6,06
% sobre PTAX VENDA - - 61,68 - - - 98,25 - - 65,28 - 93,73
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 0,71 0,12 -1,01 1,89 4,29 -0,14 -2,50 -2,96 -2,99 0,08 -4,08 -3,21
PTAX VENDA 1,79 -0,92 -0,18 1,24 6,26 -0,69 -2,60 -3,07 -2,56 -0,07 -4,40 -2,79
% sobre PTAX VENDA 39,66 - - 152,42 68,53 - - - - - - -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 1,29 0,57 -5,71 -13,24 0,93 -2,27 3,50 -0,43 -2,19 -2,07 3,01 -0,97
PTAX VENDA -0,21 1,06 -5,90 -13,82 2,62 -3,16 3,26 0,03 -1,45 -2,30 3,26 -2,04
% sobre PTAX VENDA - 53,77 - - 35,50 - 107,36 - - - 92,33 -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo - -1,31 -1,88 1,65 6,62 13,53 14,59 -4,38 23,60 -2,60 -3,38 -1,54
PTAX VENDA - -2,90 -1,05 1,67 6,75 12,78 20,54 -11,85 28,87 -6,42 -0,23 -2,84
% sobre PTAX VENDA - - - 98,80 98,07 105,87 71,03 - 81,75 - - -

Início

06/09/1999

Patrimônio Líquido (R$)

240.393.730,94

PL médio de 12 meses

282.275.064,57



Objetivos


ADMINISTRADOR buscará proporcionar aos condôminos do FUNDO a valorização de suas cotas através da aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento cambiais regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários, observadas as limitações impostas pela legislação em vigor, visando a superação no longo prazo da variação do dólar oficial em relação à moeda nacional.


Público-alvo


Investidores que procurem fundos de investimento com rendimento que visem acompanhar a variação do dólar norte americano oficial.


Política de gestão


Fundo passivo que tem como estratégia seguir a variação do dólar negociado no mercado à vista. Como o fundo não pode operar no mercado à vista, utiliza-se de derivativos para atingir seu objetivo.


Aplicação Inicial Mínima R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo de Permanência no Fundo R$ 1.000,00
Taxa de Administração Aplicada 0,85%
Taxa Máxima de Administração 1% a.a.
Taxa de Performance Não há
Tributação Incidirá no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano, ou no resgate, se ocorrido em data anterior.
IOF Começa com uma alíquota de 96% do rendimento e vai a ZERO para quem resgatar a partir do 30º dia da data da aplicação.
Aplicação D+0
Resgate - Cotização D+0
Resgate - Liquidação Financeira D+1 (útil) após a data de cotização
Horário para Aplicação e Resgate 14:30:00
Divulgação de quota e PL
Classificação Anbima Cambial - Cambial - Cambial
Código Anbima 72176
Custódia Votorantim Asset Management Dtvm Ltda
Auditoria Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S.
Gestor Votorantim Asset
Administrador Votorantim Asset Management DTVM Ltda

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