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Icatu Vanguarda Dividendos FIA

Data Cota Rent. Dia (%) Rent. Mês (%) Rent. Ano (%) Rent. 12M (%) PL atual (R$) PL médio (R$)
12/09/2019 5,37062390 0,13% 1,49% 28,19% 59,06% R$ 1.316.790.973,57 R$ 574.795.094,87
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 12,32 -1,96 -0,80 3,61 2,33 5,06 2,32 1,47 - - - -
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
% sobre NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 8,84 -0,54 4,01 -1,06 -10,52 -4,02 5,35 -1,48 0,50 13,18 5,30 2,28
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
% sobre NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 3,63 2,61 0,90 0,41 -1,10 2,07 2,31 3,60 2,65 -0,73 -0,77 4,01
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
% sobre NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo -1,86 3,41 10,64 3,56 -4,41 3,20 7,74 1,20 0,01 5,73 -5,13 -0,35
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
% sobre NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo -3,25 9,22 0,79 5,65 -5,77 1,63 -1,83 -7,93 -3,68 3,99 0,00 -2,56
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
% sobre NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo -7,05 0,77 6,23 1,87 -0,32 3,72 2,74 7,01 -9,31 1,98 1,98 -4,92
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
% sobre NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 0,31 -0,61 0,15 0,39 -1,01 -7,23 1,59 -1,31 4,40 3,06 -1,37 -2,28
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
% sobre NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 3,88 5,55 3,15 0,66 -6,10 3,38 3,06 -2,66 0,39 -0,60 3,93 5,91
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
% sobre NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo -2,86 1,81 4,42 -1,21 -0,30 0,44 -3,29 -3,02 -2,45 7,02 1,14 4,23
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
% sobre NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo -3,62 1,12 3,72 -2,59 -4,92 -2,93 10,20 -2,46 6,49 0,27 7,45 1,17
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
% sobre NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 2,59 -0,53 8,17 9,90 7,92 -2,45 2,60 2,37 8,30 0,27 7,45 1,17
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
% sobre NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo -10,15 10,22 -6,64 9,52 10,35 -9,08 -9,30 -6,09 -5,58 -22,17 -0,18 3,28
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
% sobre NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 0,09 -0,71 4,60 8,13 6,34 4,13 3,02 -0,49 8,63 5,80 -1,79 2,10
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
% sobre NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo - - - - - - - - - -1,58 7,93 8,02
NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -
% sobre NÃO HÁ - - - - - - - - - - - -

Início

24/10/2006

Patrimônio Líquido (R$)

1.316.790.973,57

PL médio de 12 meses

574.795.094,87



Objetivos


O objetivo do FUNDO é investir em companhias abertas com histórico consistente de distribuição de resultados por meio de pagamento de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio ou com perspectiva de começar a distribuir resultados dentro de doze meses.


Público-alvo


O FUNDO destina-se a pessoas físicas e jurídicas, Entidades Abertas e Fechadas de Previdência Complementar, bem como Sociedades Seguradoras, além de outros fundos de investimento.


Política de gestão


A fim de alcançar o objetivo do FUNDO, a GESTORA aplicará os recursos que compõem o patrimônio do FUNDO em títulos e valores mobiliários


Arquivos para download:


Aplicação Inicial Mínima R$ 10.000,00
Movimentação Mínima R$ 5.000,00
Saldo de Permanência no Fundo R$ 10.000,00
Taxa de Administração Aplicada 2%
Taxa Máxima de Administração 2,00%a.a
Taxa de Performance Não há
Tributação Incidirá no momento do resgate, à alíquota de 15% sobre o lucro obtido.
IOF Não há.
Aplicação D+1 (Dias Úteis)
Resgate - Cotização D+1 (Dias Úteis)
Resgate - Liquidação Financeira D+3 (Dias Úteis)
Horário para Aplicação e Resgate 14:30:00
Divulgação de quota e PL
Classificação Anbima
Código Anbima 173126
Custódia Banco Bradesco S.A.
Auditoria KPMG - Auditores Independentes
Gestor Icatu Vanguarda
Administrador BEM – DTVM Ltda.

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