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Data Cota Rent. Dia (%) Rent. Mês (%) Rent. Ano (%) Rent. 12M (%) PL atual (R$) PL médio (R$)
12/09/2019 22,74040200 0,02% 0,19% 4,68% 6,98% R$ 3.493.210.686,26 R$ 3.012.831.163,81
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 0,60 0,56 0,51 0,60 0,58 0,50 0,56 0,48 - - - -
CDI 0,54 0,49 0,47 0,52 0,54 0,47 0,57 0,50 - - - -
% sobre CDI 111,11 114,29 108,51 115,38 107,41 106,38 98,25 96,00 - - - -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 0,69 0,54 0,57 0,63 0,58 0,58 0,62 0,69 0,56 0,64 0,54 0,63
CDI 0,58 0,46 0,53 0,52 0,52 0,52 0,54 0,57 0,47 0,54 0,49 0,49
% sobre CDI 118,97 117,39 107,55 121,15 111,54 111,54 114,81 121,05 119,15 118,52 110,20 128,57
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 1,22 0,96 1,18 0,84 0,98 1,00 0,93 0,91 0,77 0,72 0,66 0,56
CDI 1,09 0,87 1,05 0,79 0,93 0,81 0,80 0,80 0,64 0,64 0,57 0,54
% sobre CDI 111,93 110,34 112,38 106,33 105,38 123,46 116,25 113,75 120,31 112,50 115,79 103,70
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 0,92 0,95 1,32 1,19 1,27 1,29 1,28 1,41 1,24 1,15 1,16 1,24
CDI 1,05 1,00 1,16 1,05 1,11 1,16 1,11 1,21 1,11 1,05 1,04 1,12
% sobre CDI 87,62 95,00 113,79 113,33 114,41 111,21 115,32 116,53 111,71 109,52 111,54 110,71
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 1,05 0,89 1,14 0,98 1,07 1,17 1,30 1,17 1,18 1,18 1,11 1,19
CDI 0,93 0,82 1,04 0,95 0,98 1,07 1,18 1,11 1,11 1,11 1,06 1,16
% sobre CDI 112,90 108,54 109,62 103,16 109,18 109,35 110,17 105,41 106,31 106,31 104,72 102,59
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 0,83 0,91 0,81 0,87 0,92 0,88 1,02 0,90 1,01 0,99 0,93 1,02
CDI 0,84 0,78 0,76 0,82 0,86 0,82 0,94 0,86 0,90 0,94 0,84 0,96
% sobre CDI 98,81 116,67 106,58 106,10 106,98 107,32 108,51 104,65 112,22 105,32 110,71 106,25
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 0,61 0,50 0,54 0,60 0,62 0,62 0,84 0,71 0,68 0,86 0,78 0,91
CDI 0,58 0,48 0,54 0,60 0,58 0,59 0,71 0,69 0,70 0,80 0,71 0,78
% sobre CDI 105,17 104,17 100,00 100,00 106,90 105,08 118,31 102,90 97,14 107,50 109,86 116,67
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 0,92 0,77 0,84 0,72 0,72 0,67 0,71 0,71 0,55 0,65 0,55 0,55
CDI 0,89 0,74 0,81 0,70 0,73 0,64 0,68 0,69 0,54 0,61 0,54 0,53
% sobre CDI 103,37 104,05 103,70 102,86 98,63 104,69 104,41 102,90 101,85 106,56 101,85 103,77
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo - - - - - - - 0,53 0,98 0,92 0,89 0,94
CDI - - - - - - - 1,07 0,94 0,88 0,86 0,91
% sobre CDI - - - - - - - 49,53 104,26 104,55 103,49 103,30

Início

16/08/2011

Patrimônio Líquido (R$)

3.493.210.686,26

PL médio de 12 meses

3.012.831.163,81



Objetivos


Proporcionar rentabilidade referenciada à variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), no médio e longo prazo.


Público-alvo


Investidores em geral, pessoas fisicas e jurídicas.


Política de gestão


Estratégias de investimentos centradas nos mercados de títulos de renda fixa públicos e privados (pré e pós-fixados) e em mercados organizados de liquidação futura de taxas de juros, respeitando os limites observados na legislação em vigor e no regulamento do fundo.


Aplicação Inicial Mínima R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo de Permanência no Fundo R$ 1.000,00
Taxa de Administração Aplicada 0,5%
Taxa Máxima de Administração 0,90%a.a
Taxa de Performance Não há
Tributação Incidirá no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano, ou no resgate, se ocorrido em data anterior.
IOF Começa com uma alíquota de 96% do rendimento e vai a ZERO para quem resgatar a partir do 30º dia da data da aplicação.
Aplicação D+0 (Dias Úteis)
Resgate - Cotização D+30 (Dias Corridos)
Resgate - Liquidação Financeira D+1 (Dias Úteis)
Horário para Aplicação e Resgate 14:30:00
Divulgação de quota e PL
Classificação Anbima
Código Anbima 284211
Custódia BANCO BRADESCO S.A.
Auditoria Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes.
Gestor Crédit Agricole
Administrador Crédit Agricole S/A DTVM

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