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XP Long Biased FIC FIM

Fundo fechado para captação.
Data Cota Rent. Dia (%) Rent. Mês (%) Rent. Ano (%) Rent. 12M (%) PL atual (R$) PL médio (R$)
18/02/2020 4,58187895 -0,01% 2,50% 6,10% 28,12% R$ 161.536.724,99 R$ 152.083.092,14
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 3,51 - - - - - - - - - - -
CDI 0,38 - - - - - - - - - - -
% sobre CDI 923,68 - - - - - - - - - - -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 8,32 -1,44 -2,10 1,89 1,98 3,50 0,90 1,44 1,44 1,04 2,51 7,86
CDI 0,54 0,49 0,47 0,52 0,54 0,47 0,57 0,50 0,46 0,48 0,38 0,37
% sobre CDI 1.540,74 - - 363,46 366,67 744,68 157,89 288,00 313,04 216,67 660,53 2.124,32
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 9,10 2,54 3,76 3,10 -3,98 -1,55 5,52 -6,97 0,40 13,46 1,83 1,02
CDI 0,58 0,46 0,53 0,52 0,52 0,52 0,54 0,57 0,47 0,54 0,49 0,49
% sobre CDI 1.568,97 552,17 709,43 596,15 - - 1.022,22 - 85,11 2.492,59 373,47 208,16
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 7,71 1,57 -3,79 -2,02 -1,68 3,38 2,70 6,35 3,83 -0,14 -4,93 6,00
CDI 1,09 0,87 1,05 0,79 0,93 0,81 0,80 0,80 0,64 0,64 0,57 0,54
% sobre CDI 707,34 180,46 - - - 417,28 337,50 793,75 598,44 - - 1.111,11
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 3,07 8,16 14,53 9,18 -0,43 7,83 10,03 2,03 -0,44 10,21 -3,28 -0,08
CDI 1,05 1,00 1,16 1,05 1,11 1,16 1,11 1,21 1,11 1,05 1,04 1,12
% sobre CDI 292,38 816,00 1.252,59 874,29 - 675,00 903,60 167,77 - 972,38 - -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo -4,25 5,36 2,08 4,86 -5,98 2,73 3,65 -6,78 -0,10 6,58 1,64 0,08
CDI 0,93 0,82 1,04 0,95 0,98 1,07 1,18 1,11 1,11 1,11 1,06 1,16
% sobre CDI - 653,66 200,00 511,58 - 255,14 309,32 - - 592,79 154,72 6,90
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo -6,51 2,98 3,23 5,51 3,30 3,02 3,50 6,44 -7,82 0,57 1,18 -7,42
CDI 0,84 0,78 0,76 0,82 0,86 0,82 0,94 0,86 0,90 0,94 0,84 0,96
% sobre CDI - 382,05 425,00 671,95 383,72 368,29 372,34 748,84 - 60,64 140,48 -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo - - - - - - - - - - 1,73 -2,29
CDI - - - - - - - - - - 0,71 0,78
% sobre CDI - - - - - - - - - - 243,66 -

Início

14/10/2013

Patrimônio Líquido (R$)

161.536.724,99

PL médio de 12 meses

152.083.092,14



Objetivos


O objetivo do FUNDO é proporcionar a valorização de suas quotas através da aplicação dos recursos em ativos de renda variável e derivativos de renda variável e adicionalmente em ativos de renda fixa e derivativos de renda fixa.


Público-alvo


Investidores em geral.


Política de gestão


Por meio da análise dos cenários macroeconômicos nacionais e internacionais, dos riscos de mercado, de crédito e liquidez, são definidas, pelo GESTOR, as estratégias e a seleção de ativos financeiros do FUNDO, respeitando-se sempre a legislação, as normas e regulamentos aplicáveis, bem como as diretrizes estabelecidas no regulamento do Fundo.


Aplicação Inicial Mínima R$ 10.000,00
Movimentação Mínima R$ 500,00
Saldo de Permanência no Fundo R$ 1.000,00
Taxa de Administração Aplicada 2%
Taxa Máxima de Administração 2,50%a.a
Taxa de Performance 20,00%
Tributação Incidirá no momento do resgate, à alíquota de 15% sobre o lucro obtido.
IOF Não há.
Aplicação D+0 (Dias Úteis)
Resgate - Cotização D+3 (Dias Úteis)
Resgate - Liquidação Financeira D+1 (Dias Úteis)
Horário para Aplicação e Resgate 14:30:00
Divulgação de quota e PL
Classificação Anbima
Código Anbima 349895
Custódia BNY Mellon Banco SA
Auditoria Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S.
Gestor XP Asset Management
Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

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