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Alaska Black FIC FIA - BDR Nível I

Data Cota Rent. Dia (%) Rent. Mês (%) Rent. Ano (%) Rent. 12M (%) PL atual (R$) PL médio (R$)
08/07/2020 2,35542280 3,53% 11,83% -51,05% -45,25% R$ 1.662.652.449,23 R$ 2.563.151.509,43
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo -2,76 -14,54 -59,72 13,61 10,80 - 3,86 - - - - -
IPCA+6%a.a. - - - - - - - - - - - -
% sobre IPCA+6%a.a. - - - - - - - - - - - -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 14,69 -2,30 -5,62 -2,97 2,50 8,77 7,08 -14,27 11,03 8,58 -4,35 12,69
IPCA+6%a.a. - - - - - - - - - - - -
% sobre IPCA+6%a.a. - - - - - - - - - - - -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 6,33 3,47 4,69 1,40 -10,26 -3,83 12,36 -13,91 3,79 27,90 -1,19 1,95
IPCA+6%a.a. - - - - - - - - - - - -
% sobre IPCA+6%a.a. - - - - - - - - - - - -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 16,28 18,45 -2,71 -3,89 -15,81 -1,18 24,19 17,60 4,58 -2,58 -2,65 12,52
IPCA+6%a.a. - - - - - - - - - - - -
% sobre IPCA+6%a.a. - - - - - - - - - - - -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo -7,34 3,18 36,49 13,41 -4,19 10,02 15,00 7,42 8,44 11,32 -4,24 2,90
IPCA+6%a.a. - - - - - - - - - - - -
% sobre IPCA+6%a.a. - - - - - - - - - - - -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo -0,44 10,77 1,94 2,31 -3,02 -4,69 -6,74 -8,37 -9,35 2,70 0,60 -8,76
IPCA+6%a.a. - - - - - - - - - - - -
% sobre IPCA+6%a.a. - - - - - - - - - - - -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo -6,99 2,21 3,19 -0,18 -2,28 2,47 2,44 8,19 -2,27 -4,27 0,27 -13,13
IPCA+6%a.a. - - - - - - - - - - - -
% sobre IPCA+6%a.a. - - - - - - - - - - - -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 2,96 0,68 -3,35 -1,91 -0,02 -6,35 -1,68 -3,76 4,69 2,32 -0,15 -3,27
IPCA+6%a.a. - - - - - - - - - - - -
% sobre IPCA+6%a.a. - - - - - - - - - - - -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 5,22 7,51 3,21 4,91 -5,01 1,31 3,01 -0,35 3,55 1,48 1,22 7,01
IPCA+6%a.a. - - - - - - - - - - - -
% sobre IPCA+6%a.a. - - - - - - - - - - - -

Início

24/01/2011

Patrimônio Líquido (R$)

1.662.652.449,23

PL médio de 12 meses

2.563.151.509,43



Objetivos


O fundo aloca pelo menos 97% de seus recursos em cotas do fundo de investimento ALASKA BLACK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I, que procura gerar resultados consistentes e superiores através de investimentos majoritariamente em empresas.


Público-alvo


O fundo é destinado exclusivamente a investidores qualificados, pessoas físicas e jurídicas, bem como a Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos.


Política de gestão


O fundo investido tem como estratégia alocar majoritariamente do capital em empresas selecionadas através de análise fundamentalista e modelos proprietários. São escolhidas aquelas com potencial de valorização a médios e longo prazos, ajustado pelo risco incorrido.


Aplicação Inicial Mínima R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo de Permanência no Fundo R$ 5.000,00
Taxa de Administração Aplicada 1,85%
Taxa Máxima de Administração 1,85%a.a
Taxa de Performance 20,00%
Tributação Renda Variável - Alíquota de IR de 15% incidida sobre o lucro obtido no momento do resgate.
IOF Não há.
Aplicação D+1 (Dias Úteis)
Resgate - Cotização D+30 (Dias Corridos)
Resgate - Liquidação Financeira D+2 (Dias Úteis)
Horário para Aplicação e Resgate 14:30:00
Divulgação de quota e PL
Classificação Anbima
Código Anbima 267163
Custódia Banco BTG Pactual S.A.
Auditoria KPMG Auditores Independentes S/A
Gestor Alaska Asset Management
Administrador BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

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