Abra sua conta

Safari FIC FIM II

Fundo fechado para captação.
Data Cota Rent. Dia (%) Rent. Mês (%) Rent. Ano (%) Rent. 12M (%) PL atual (R$) PL médio (R$)
12/09/2019 2,41351530 0,75% -0,17% 26,76% 42,12% R$ 468.904.437,27 R$ 379.413.971,47
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 10,85 -1,65 -2,47 1,65 3,77 4,51 6,30 1,92 - - - -
CDI 0,54 0,49 0,47 0,52 0,54 0,47 0,57 0,50 - - - -
% sobre CDI 2.009,26 - - 317,31 698,15 959,57 1.105,26 384,00 - - - -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 5,57 2,92 0,29 4,18 0,94 -0,29 2,83 -4,08 -1,21 8,67 2,67 -0,99
CDI 0,58 0,46 0,53 0,52 0,52 0,52 0,54 0,57 0,47 0,54 0,49 0,49
% sobre CDI 960,34 634,78 54,72 803,85 180,77 - 524,07 - - 1.605,56 544,90 -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 4,59 5,70 -0,06 2,91 -5,74 -0,52 4,54 5,97 6,80 0,05 -4,38 5,75
CDI 1,09 0,87 1,05 0,79 0,93 0,81 0,80 0,80 0,64 0,64 0,57 0,54
% sobre CDI 421,10 655,17 - 368,35 - - 567,50 746,25 1.062,50 7,81 - 1.064,81
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo - - - 0,00 0,13 2,62 10,99 3,87 -0,43 8,82 -4,04 -1,49
CDI - - - 1,05 1,11 1,16 1,11 1,21 1,11 1,05 1,04 1,12
% sobre CDI - - - 0,00 11,71 225,86 990,09 319,83 - 840,00 - -

Início

29/04/2016

Patrimônio Líquido (R$)

468.904.437,27

PL médio de 12 meses

379.413.971,47



Objetivos


A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do SAFARI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 22.899.381/0001-25


Público-alvo


Investidores em geral.


Política de gestão



Aplicação Inicial Mínima R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo de Permanência no Fundo R$ 5.000,00
Taxa de Administração Aplicada 1,8%
Taxa Máxima de Administração 2,50%a.a
Taxa de Performance 20,00%
Tributação Incidirá no momento do resgate, à alíquota de 15% sobre o lucro obtido.
IOF Não há.
Aplicação D+0 (Dias Úteis)
Resgate - Cotização D+27 (Dias Corridos)
Resgate - Liquidação Financeira D+3 (Dias Úteis)
Horário para Aplicação e Resgate 14:30:00
Divulgação de quota e PL
Classificação Anbima
Código Anbima 416681
Custódia BNY Mellon Banco S.A.
Auditoria KPMG Auditores Independentes S/A
Gestor Safari Capital
Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

XP na Rede_

  • Bovespa
  • Toda comunicação através de rede mundial de computares está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

    Consulta de fatos relevantes nos últimos 5(cinco) dias úteis

  • Anbima - Fundos de Investimentos
  • Anbima - Ofertas Públicas
  • Anbima - Gestão de Patrimônio
  • Cetip
  • Execution Broker
  • Retail Broker
  • Agro Broker

*ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO