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XP Long Biased 30 FIC FIM

Fundo fechado para captação.
Data Cota Rent. Dia (%) Rent. Mês (%) Rent. Ano (%) Rent. 12M (%) PL atual (R$) PL médio (R$)
06/12/2019 2,07892101 1,50% 2,33% 23,74% 24,96% R$ 1.595.107.217,04 R$ 1.529.405.291,64
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 8,32 -1,43 -2,10 1,89 1,99 3,51 0,92 1,43 1,44 1,05 2,52 -
CDI 0,54 0,49 0,47 0,52 0,54 0,47 0,57 0,50 0,46 0,48 0,38 -
% sobre CDI 1.540,74 - - 363,46 368,52 746,81 161,40 286,00 313,04 218,75 663,16 -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 9,05 2,55 3,76 3,08 -4,02 -1,68 5,88 -7,38 0,40 13,92 1,83 1,03
CDI 0,58 0,46 0,53 0,52 0,52 0,52 0,54 0,57 0,47 0,54 0,49 0,49
% sobre CDI 1.560,34 554,35 709,43 592,31 - - 1.088,89 - 85,11 2.577,78 373,47 210,20
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 8,05 1,52 -4,41 -2,38 -1,85 3,46 2,96 6,89 3,80 -0,14 -5,50 6,59
CDI 1,09 0,87 1,05 0,79 0,93 0,81 0,80 0,80 0,64 0,64 0,57 0,54
% sobre CDI 738,53 174,71 - - - 427,16 370,00 861,25 593,75 - - 1.220,37
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo - - - - - - - 0,78 1,45 10,10 -3,92 -0,15
CDI - - - - - - - 1,21 1,11 1,05 1,04 1,12
% sobre CDI - - - - - - - 64,46 130,63 961,90 - -

Início

26/08/2016

Patrimônio Líquido (R$)

1.595.107.217,04

PL médio de 12 meses

1.529.405.291,64



Objetivos


O objetivo do FUNDO é proporcionar a valorização de suas quotas através da aplicação dos recursos em ativos de renda variável e derivativos de renda variável e adicionalmente em ativos de renda fixa e derivativos de renda fixa.


Público-alvo


Investidores em geral.


Política de gestão


Por meio da análise dos cenários macroeconômicos nacionais e internacionais, dos riscos de mercado, de crédito e liquidez, são definidas, pelo GESTOR, as estratégias e a seleção de ativos financeiros do FUNDO, respeitando-se sempre a legislação, as normas e regulamentos aplicáveis, bem como as diretrizes estabelecidas no regulamento do Fundo.


Aplicação Inicial Mínima R$ 10.000,00
Movimentação Mínima R$ 500,00
Saldo de Permanência no Fundo R$ 1.000,00
Taxa de Administração Aplicada 2%
Taxa Máxima de Administração 2,50%a.a
Taxa de Performance 20,00%
Tributação Incidirá no momento do resgate, à alíquota de 15% sobre o lucro obtido.
IOF Não há.
Aplicação D+0 (Dias Úteis)
Resgate - Cotização D+30 (Dias Corridos)
Resgate - Liquidação Financeira D+2 (Dias Úteis)
Horário para Aplicação e Resgate 14:30:00
Divulgação de quota e PL
Classificação Anbima
Código Anbima 423793
Custódia BNY Mellon Banco S.A.
Auditoria KPMG Auditores Independentes S/A
Gestor XP Asset Management
Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

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