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Módulo I FIC FIA

Data Cota Rent. Dia (%) Rent. Mês (%) Rent. Ano (%) Rent. 12M (%) PL atual (R$) PL médio (R$)
14/11/2019 2,27745232 1,24% 0,26% 27,77% 34,98% R$ 89.359.170,71 R$ 74.114.307,71
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 9,26 -1,62 -0,96 1,55 3,79 4,85 2,61 1,54 1,72 2,23 - -
IPCA + YIELD IMAB5+ 0,70 0,63 0,86 1,14 0,75 0,28 0,46 0,45 0,35 0,28 - -
% sobre IPCA + YIELD IMAB5+ 1.322,86 - - 135,96 505,33 1.732,14 567,39 342,22 491,43 796,43 - -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 5,60 0,54 -1,30 -2,09 -8,29 -4,59 5,39 -3,01 0,17 12,02 5,45 1,35
IPCA + YIELD IMAB5+ 0,89 0,62 0,64 0,60 0,66 1,29 1,30 0,67 0,56 1,02 0,56 0,26
% sobre IPCA + YIELD IMAB5+ 629,21 87,10 - - - - 414,62 - 30,36 1.178,43 973,21 519,23
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 5,32 3,10 0,14 2,63 -2,47 1,11 4,15 4,48 3,86 -0,24 -1,96 4,56
IPCA + YIELD IMAB5+ 0,83 0,70 0,81 0,54 0,70 0,50 0,43 0,69 0,52 0,71 0,79 0,68
% sobre IPCA + YIELD IMAB5+ 640,96 442,86 17,28 487,04 - 222,00 965,12 649,28 742,31 - - 670,59
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo -0,38 2,62 8,21 3,62 -2,23 4,37 6,91 -0,45 -0,03 4,84 -5,12 0,80
IPCA + YIELD IMAB5+ 1,69 1,56 1,25 0,98 1,20 1,10 0,91 1,03 0,73 0,61 0,68 0,77
% sobre IPCA + YIELD IMAB5+ - 167,95 656,80 369,39 - 397,27 759,34 - - 793,44 - 103,90
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo -1,71 6,20 2,69 2,79 -2,91 0,03 -0,51 -4,09 -2,92 1,10 0,75 -1,88
IPCA + YIELD IMAB5+ 1,48 1,53 1,99 1,47 1,20 1,26 1,30 0,96 0,99 1,30 1,42 1,63
% sobre IPCA + YIELD IMAB5+ - 405,23 135,18 189,80 - 2,38 - - - 84,62 52,82 -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo -5,36 1,80 2,66 1,62 1,45 3,27 1,69 4,55 -5,93 -0,36 1,73 -3,93
IPCA + YIELD IMAB5+ 1,32 1,13 1,27 1,30 1,09 0,88 0,75 0,60 0,90 1,02 0,90 1,21
% sobre IPCA + YIELD IMAB5+ - 159,29 209,45 124,62 133,03 371,59 225,33 758,33 - - 192,22 -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo - - - - - - - - - - - 0,40
IPCA + YIELD IMAB5+ - - - - - - - - - - - 1,23
% sobre IPCA + YIELD IMAB5+ - - - - - - - - - - - 32,52

Início

19/12/2013

Patrimônio Líquido (R$)

-

PL médio de 12 meses

-



Objetivos


Fundo de ações com objetivo de proporcionar aos seus cotistas retornos reais superiores ao custo de oportunidade local no longo prazo.


Público-alvo


Investidores Qualificados, classificados de acordo com a regulamentação vigente.


Política de gestão


A Módulo Capital é uma gestora independente criada em 2013 por uma equipe de profissionais experientes do mercado financeiro altamente qualificada com o objetivo de gerir recursos próprios e de terceiros, buscando retornos absolutos e diferenciados no longo prazo. Utiliza-se de análise fundamentalista detalhada de empresas para investir em ações, contextualizando-as no cenário econômico brasileiro e global procurando oportunidades a partir da distorção entre o valor dos ativos e seus preços de negociação. A gestora mantém uma rigorosa política de gerenciamento de risco, a fim de permitir melhores práticas nos processos de decisões de investimentos. Semanalmente ocorre um comitê de gestão que conta com a participação dos gestores e analistas. Neste comitê são discutidos em profundidade a carteira (cada analista expõe os fatos novos que possam ter alguma influência nos respectivos papéis) e é avaliado se a carteira está de acordo com as convicções atuais. A apresentação de novos casos, ocorre em comitês específicos onde o analista que cobre o determinado setor apresenta para todos os outros membros do comitê a nova empresa. Após esta primeira apresentação e de intenso debate sobre a empresa, o analista retorna a analisar o caso junto aos agentes de mercado (outras assets, analistas de sell -side, RI da empresa analisada, RI de empresas concorrentes e outros) “estressando” as dúvidas que surgiram no debate junto a equipe toda. Posteriormente, com as dúvidas sanadas, a equipe volta a discutir o caso, e assim ocorre sucessivamente até que se chegue a uma decisão quanto a entrada ou não da empresa na carteira do fundo e o tamanho da posição na carteira.


Aplicação Inicial Mínima R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo de Permanência no Fundo R$ 5.000,00
Taxa de Administração Aplicada 2%
Taxa Máxima de Administração 2,35%a.a
Taxa de Performance 10,00%
Tributação Incidirá no momento do resgate, à alíquota de 15% sobre o lucro obtido.
IOF Não há.
Aplicação D+1 (Dias Úteis)
Resgate - Cotização D+30 (Dias Corridos)
Resgate - Liquidação Financeira D+2 (Dias Úteis)
Horário para Aplicação e Resgate 14:30:00
Divulgação de quota e PL
Classificação Anbima Ações - Ativo - Livre
Código Anbima 355739
Custódia BNY Mellon Banco SA
Auditoria KPMG Auditores Independentes
Gestor Módulo Capital
Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

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