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Data Cota Rent. Dia (%) Rent. Mês (%) Rent. Ano (%) Rent. 12M (%) PL atual (R$) PL médio (R$)
18/02/2020 3,68297097 -0,19% 2,17% 0,70% 31,71% R$ 408.898.006,96 R$ 215.017.405,03
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo -1,44 - - - - - - - - - - -
IBRX -1,25 - - - - - - - - - - -
% sobre IBRX - - - - - - - - - - - -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 10,93 -0,96 1,56 0,46 0,89 5,60 3,86 2,78 2,40 3,30 0,90 7,44
IBRX 10,71 -1,76 -0,11 1,06 1,14 4,10 1,17 -0,16 3,21 2,20 0,97 7,28
% sobre IBRX 102,05 - - 43,40 78,07 136,59 329,91 - 74,77 150,00 92,78 102,20
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 8,71 0,67 -2,99 -1,52 -7,50 -1,30 4,91 -2,71 0,26 22,66 3,46 0,44
IBRX 10,74 0,42 0,08 0,82 -10,91 -5,20 8,84 -3,12 3,23 10,42 2,66 -1,29
% sobre IBRX 81,10 159,52 - - - - 55,54 - 8,05 217,47 130,08 -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 7,89 3,93 -2,75 0,74 -0,77 -0,83 3,83 5,87 7,40 -0,25 -4,42 4,16
IBRX 7,21 3,30 -2,35 0,88 -3,66 0,30 4,91 7,35 4,69 -0,13 -3,38 6,35
% sobre IBRX 109,43 119,09 - 84,09 - - 78,00 79,86 157,78 - - 65,51
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo -2,70 3,56 17,12 8,31 -7,03 9,54 12,23 1,59 -0,19 10,93 -8,12 1,77
IBRX -6,25 5,29 15,41 7,14 -9,41 6,48 11,31 1,12 0,60 10,75 -5,00 -2,55
% sobre IBRX - 67,30 111,10 116,39 - 147,22 108,13 141,96 - 101,67 - -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo -0,98 3,77 0,04 4,78 -3,15 0,08 0,29 -3,90 2,12 1,01 1,28 -1,87
IBRX -5,88 9,33 -0,51 9,12 -5,47 0,76 -3,44 -8,25 -3,11 1,36 -1,66 -3,79
% sobre IBRX - 40,41 - 52,41 - 10,53 - - - 74,26 - -

Início

30/12/2014

Patrimônio Líquido (R$)

408.898.006,96

PL médio de 12 meses

215.017.405,03



Objetivos


Obter retornos absolutos e consistentes de longo prazo


Público-alvo


Investidores em geral


Política de gestão


Gestão ativade renda variável, buscando identificar distorções entre valor


Aplicação Inicial Mínima R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 2.000,00
Saldo de Permanência no Fundo R$ 3.000,00
Taxa de Administração Aplicada 2%
Taxa Máxima de Administração 2,50%a.a
Taxa de Performance 20,00%
Tributação Incidirá no momento do resgate, à alíquota de 15% sobre o lucro obtido.
IOF Não há.
Aplicação D+1 (Dias Úteis)
Resgate - Cotização D+15 (Dias Corridos)
Resgate - Liquidação Financeira D+2 (Dias Úteis)
Horário para Aplicação e Resgate 14:30:00
Divulgação de quota e PL
Classificação Anbima Ações - Ativo - Livre
Código Anbima 388467
Custódia BNY Mellon Banco SA
Auditoria KPMG Auditores Independentes
Gestor Vista Capital
Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

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