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Occam Institucional FIC FIM II

Fundo fechado para aplicação.
Data Cota Rent. Dia (%) Rent. Mês (%) Rent. Ano (%) Rent. 12M (%) PL atual (R$) PL médio (R$)
18/02/2020 2,09367169 -0,01% 0,38% 0,92% 7,13% R$ 1.508.222.512,85 R$ 670.770.456,85
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 0,54 - - - - - - - - - - -
CDI 0,38 - - - - - - - - - - -
% sobre CDI 142,11 - - - - - - - - - - -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 1,18 0,30 0,33 0,36 0,74 0,78 1,36 0,72 0,48 0,60 -0,03 0,58
CDI 0,54 0,49 0,47 0,52 0,54 0,47 0,57 0,50 0,46 0,48 0,38 0,37
% sobre CDI 218,52 61,22 70,21 69,23 137,04 165,96 238,60 144,00 104,35 125,00 - 156,76
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo - 0,37 0,99 0,31 -0,26 0,72 0,65 0,56 0,92 0,96 0,07 1,16
CDI - 0,46 0,53 0,52 0,52 0,52 0,54 0,57 0,47 0,54 0,49 0,49
% sobre CDI - 80,43 186,79 59,62 - 138,46 120,37 98,25 195,74 177,78 14,29 236,73

Início

06/07/2012

Patrimônio Líquido (R$)

1.508.222.512,85

PL médio de 12 meses

670.770.456,85



Objetivos


Obter retornos de longo prazo superiores ao CDI.


Público-alvo


O FUNDO tem como público alvo investidores em geral que buscam superar o CDI no longo prazo. O Regulamento do FUNDO observa, no que couber, as modalidades de investimento, os limites e as vedações estabelecidas nas Resoluções 3.792/09 e 3.922/10 do Conselho Monetário Nacional.


Política de gestão


política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 11.616.552/0001-45 (“Fundo Master”), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em uma administração ativa na alocação de seus recursos, buscando aproveitar as melhores oportunidades de investimento visando a apreciação do capital no longo prazo, sendo permitido ainda a utilização de instrumentos de derivativos.


Aplicação Inicial Mínima R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo de Permanência no Fundo R$ 1.000,00
Taxa de Administração Aplicada 1%
Taxa Máxima de Administração 2,00%a.a
Taxa de Performance 20,00%
Tributação Incidirá no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano (modalidade "come cotas"), ou no resgate, se ocorrido em data anterior.
IOF Começa com 96% do rendimento e vai a ZERO para quem resgatar a partir do 30° dia da data da aplicação.
Aplicação D+0 (Dias Úteis)
Resgate - Cotização D+0 (Dias Úteis)
Resgate - Liquidação Financeira D+1 (Dias Úteis)
Horário para Aplicação e Resgate 14:30:00
Divulgação de quota e PL
Classificação Anbima
Código Anbima
Custódia BNY Mellon Banco S.A.
Auditoria KPMG Auditores Independentes
Gestor Occam Brasil
Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

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