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Apex Ações 30 FIC FIA

Fundo fechado para aplicação.
Data Cota Rent. Dia (%) Rent. Mês (%) Rent. Ano (%) Rent. 12M (%) PL atual (R$) PL médio (R$)
18/07/2019 2,34939393 0,37% 4,64% 16,55% 35,45% R$ 856.389.437,24 R$ 537.665.877,70
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 10,18 -1,20 -1,70 -0,51 0,10 4,53 - - - - - -
IBOV 10,82 -1,86 -0,18 0,98 0,70 4,06 - - - - - -
% sobre IBOV 94,09 - - - 14,29 111,58 - - - - - -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 10,90 1,99 1,69 1,78 -8,54 -3,01 5,19 -3,41 1,95 11,70 2,98 0,66
IBOV 11,14 0,52 0,01 0,88 -10,87 -5,20 8,88 -3,21 3,48 10,19 2,38 -1,81
% sobre IBOV 97,85 382,69 16.900,00 202,27 - - 58,45 - 56,03 114,82 125,21 -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 7,26 3,76 -3,93 1,00 -6,90 2,09 5,09 8,34 5,83 -0,64 -2,34 5,98
IBOV 7,38 3,08 -2,52 0,64 -4,12 0,30 4,80 7,46 4,88 0,02 -3,15 6,16
% sobre IBOV 98,37 122,08 - 156,25 - 696,67 106,04 111,80 119,47 - - 97,08
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo -2,07 2,83 9,47 6,53 -5,12 4,74 9,05 -2,02 -0,41 11,76 -5,99 -1,04
IBOV -6,79 5,91 16,97 7,70 -10,09 6,30 11,22 1,03 0,80 11,23 -4,65 -2,71
% sobre IBOV - 47,88 55,80 84,81 - 75,24 80,66 - - 104,72 - -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo -6,54 5,83 0,71 4,66 -5,05 1,85 -1,43 -6,66 -0,62 -1,17 -0,49 -2,35
IBOV -6,20 9,97 -0,84 9,93 -6,17 0,61 -4,17 -8,33 -3,36 1,80 -1,63 -3,93
% sobre IBOV - 58,48 - 46,93 - 303,28 - - - - - -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo -7,92 -0,89 6,20 2,40 0,25 2,67 1,46 11,15 -9,79 2,23 3,55 -5,93
IBOV -7,51 -1,14 7,05 2,40 -0,75 3,76 5,00 9,78 -11,70 0,95 0,18 -8,62
% sobre IBOV - - 87,94 100,00 - 71,01 29,20 114,01 - 234,74 1.972,22 -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 1,66 -1,05 -1,38 1,37 0,74 -6,76 2,36 2,13 2,73 3,96 -0,03 -2,07
IBOV -1,95 -3,91 -1,87 -0,78 -4,30 -11,31 1,64 3,68 4,65 3,66 -3,27 -1,86
% sobre IBOV - - - - - - 143,90 57,88 58,71 108,20 - -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo - - - - - - - -0,99 1,72 -0,70 1,22 2,90
IBOV - - - - - - - 1,72 3,70 -3,56 0,71 6,05
% sobre IBOV - - - - - - - - 46,49 - 171,83 47,93

Início

20/08/2012

Patrimônio Líquido (R$)

856.389.437,24

PL médio de 12 meses

537.665.877,70



Objetivos


A política de investimento do FUNDO consite em proporcionar aos seus cotistas ganhos de capital, a longo prazo, sem apresentar, necessariamente, correlação com qualquer índice de ações, através da aplicação em cotas do APEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o nº 13.950.080/0001-98.


Público-alvo


Investidores em geral.


Política de gestão


O FUNDO mantém, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio investido em cotas de fundos de investimento do APEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o nº 13.950.080/0001-98.


Aplicação Inicial Mínima R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo de Permanência no Fundo R$ 1.000,00
Taxa de Administração Aplicada 1,9%
Taxa Máxima de Administração 2,50%a.a
Taxa de Performance 20,00%
Tributação Incidirá no momento do resgate, à alíquota de 15% sobre o lucro obtido
IOF Não há
Aplicação D+1 (Dias Úteis)
Resgate - Cotização D+30 (Dias Corridos)
Resgate - Liquidação Financeira D+2 (Dias Úteis)
Horário para Aplicação e Resgate 14:30:00
Divulgação de quota e PL
Classificação Anbima
Código Anbima 311502
Custódia BNY Mellon Banco S/A.
Auditoria KPMG - Auditores Independentes
Gestor Apex Capital
Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

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