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XP Macro Plus FIC FIM

As ordens serão processadas a partir do dia 15/01/2020.
Data Cota Rent. Dia (%) Rent. Mês (%) Rent. Ano (%) Rent. 12M (%) PL atual (R$) PL médio (R$)
18/02/2020 1,15925090 0,06% 0,13% -0,32% 9,67% R$ 256.622.147,18 R$ 126.743.530,88
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo -0,45 - - - - - - - - - - -
CDI 0,38 - - - - - - - - - - -
% sobre CDI - - - - - - - - - - - -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 6,28 -1,17 -0,12 0,87 -2,15 3,27 1,41 0,06 2,51 3,56 -2,93 3,45
CDI 0,54 0,49 0,47 0,52 0,54 0,47 0,57 0,50 0,46 0,48 0,38 0,37
% sobre CDI 1.162,96 - - 167,31 - 695,74 247,37 12,00 545,65 741,67 - 932,43
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo - - - - -2,59 3,10 -0,44 1,52 0,16 1,56 -2,61 0,00
CDI - - - - 0,52 0,52 0,54 0,57 0,47 0,54 0,49 0,49
% sobre CDI - - - - - 596,15 - 266,67 34,04 288,89 - 0,00

Início

30/04/2018

Patrimônio Líquido (R$)

256.622.147,18

PL médio de 12 meses

126.743.530,88



Objetivos


O objetivo do Fundo Master é atingir retornos superiores ao CDI por meio da utilização de um processo disciplinado de aplicação dos recursos em uma carteira diversificada de ativos, utilizando se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos.


Público-alvo


Investidores em Geral.


Política de gestão


A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do XP MACRO ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 30.057.274/0001-88 (“Fundo Master”), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em decisões estratégicas de investimento e escolha de ativos, alocação e risco, numa metodologia que começa na análise e avaliação dos cenários macroeconômicos, e posteriormente, numa analise quantitativa e qualitativa dos instrumentos e ativos individualmente, e suas correlações, de uma forma fundamentalista. Utilizando-se de uma análise qualitativa e prospectiva dos cenários macroeconômicos globais, a GESTORA busca alocar seus recursos em ativos que apresentem o melhor balanço entre risco e retorno, se baseando não só no mérito individual de cada um dos ativos, bem como, no impacto na composição do portfólio.


Aplicação Inicial Mínima R$ 25.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo de Permanência no Fundo R$ 10.000,00
Taxa de Administração Aplicada 2%
Taxa Máxima de Administração 2,50%a.a
Taxa de Performance 20,00%
Tributação Incidirá no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano, ou no resgate, se ocorrido em data anterior.
IOF Começa com uma alíquota de 96% do rendimento e vai a ZERO para quem resgatar a partir do 30º dia da data da aplicação.
Aplicação D+0 (Dias Úteis)
Resgate - Cotização D+30 (Dias Corridos)
Resgate - Liquidação Financeira D+1 (Dias Úteis)
Horário para Aplicação e Resgate 14:30:00
Divulgação de quota e PL
Classificação Anbima Multimercado - Estratégia - Macro
Código Anbima
Custódia BNY Mellon Banco S.A.
Auditoria KPMG Auditores Independentes
Gestor XP Asset Management
Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

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