Abra sua conta

JGP Corporate FIC FIRF CP LP - Feeder III

Fundo fechado para captação.
Data Cota Rent. Dia (%) Rent. Mês (%) Rent. Ano (%) Rent. 12M (%) PL atual (R$) PL médio (R$)
12/09/2019 136,98832967 0,04% 0,19% 5,02% 7,25% R$ 34.869.229,46 R$ 31.541.690,60
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 0,64 0,58 0,57 0,64 0,63 0,57 0,56 0,52 - - - -
CDI 0,54 0,49 0,47 0,52 0,54 0,47 0,57 0,50 - - - -
% sobre CDI 118,52 118,37 121,28 123,08 116,67 121,28 98,25 104,00 - - - -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo - - - - - - - - - 0,63 0,54 0,56
CDI - - - - - - - - - 0,54 0,49 0,49
% sobre CDI - - - - - - - - - 116,67 110,20 114,29

Início

14/06/2016

Patrimônio Líquido (R$)

34.869.229,46

PL médio de 12 meses

31.541.690,60



Objetivos


O Fundo Master, por sua vez, tem como objetivo obter ganhos de capital através da aplicação de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) dos seus recursos em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica. O Fundo Master realizará, investimentos, preferencialmente, em títulos de dívida privada, tais como debêntures, letras financeiras, entre outros. E poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e estratégias ativas com derivativos para alcançar seus objetivos. A exposição do Fundo Master dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando.


Público-alvo


O FUNDO tem como público alvo fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento geridos por uma mesma gestora, observando, as modalidades de investimento, os limites e as vedações estabelecidas na Resolução 3.792/2009 do Conselho Monetário Nacional, no que expressamente previsto neste Regulamento.


Política de gestão


O FUNDO busca proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas através da aplicação de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos seus recursos em cotas do JGP CORPORATE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, inscrito no CNPJ sob o nº 20.833.920/0001-06 (“Fundo Master”), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA.


Aplicação Inicial Mínima R$ 25.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo de Permanência no Fundo R$ 5.000,00
Taxa de Administração Aplicada 0,6%
Taxa Máxima de Administração 1,95%a.a
Taxa de Performance 20,00%
Tributação Incidirá no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano, ou no resgate, se ocorrido em data anterior.
IOF Começa com uma alíquota de 96% do rendimento e vai a ZERO para quem resgatar a partir do 30º dia da data da aplicação.
Aplicação D+0 (Dias Úteis)
Resgate - Cotização D+45 (Dias Corridos)
Resgate - Liquidação Financeira D+1 (Dias Úteis)
Horário para Aplicação e Resgate 14:30:00
Divulgação de quota e PL
Classificação Anbima Renda Fixa - Livre Duração - Crédito Livre
Código Anbima
Custódia BNY Mellon Banco S.A.
Auditoria KPMG Auditores Independentes
Gestor JGP Gestão
Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

XP na Rede_

  • Bovespa
  • Toda comunicação através de rede mundial de computares está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. A XP Investimentos exime-se de responsabilidade por danos sofridos por seus clientes, por força de falha de serviços disponibilizados por terceiros. A XP Investimentos CCTVM S/A é instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

    Consulta de fatos relevantes nos últimos 5(cinco) dias úteis

  • Anbima - Fundos de Investimentos
  • Anbima - Ofertas Públicas
  • Anbima - Gestão de Patrimônio
  • Cetip
  • Execution Broker
  • Retail Broker
  • Agro Broker

*ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO