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Dahlia Total Return FIC FIM

Fundo fechado para aplicação.
Data Cota Rent. Dia (%) Rent. Mês (%) Rent. Ano (%) Rent. 12M (%) PL atual (R$) PL médio (R$)
12/09/2019 1,36732759 0,35% -0,40% 19,74% 33,22% R$ 962.558.043,79 R$ 307.321.510,93
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 9,08 0,10 0,83 0,78 0,20 3,85 2,76 1,32 - - - -
IPCA + Yield IMA-B - - - - - - - - - - - -
% sobre IPCA + Yield IMA-B - - - - - - - - - - - -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo - - - - - -0,12 4,47 -0,09 -0,71 8,10 1,25 0,79
IPCA + Yield IMA-B - - - - - - - - - - - -
% sobre IPCA + Yield IMA-B - - - - - - - - - - - -

Início

30/05/2018

Patrimônio Líquido (R$)

962.558.043,79

PL médio de 12 meses

307.321.510,93



Objetivos


A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 30.317.436/0001-70 (“Fundo Master”), administrado pelo ADMINISTRADOR” e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em investir nos mercados mobiliários, utilizando instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no de derivativos, observadas as limitações previstas neste regulamento e na regulamentação em vigor. O FUNDO utiliza-se de análise fundamentalista para seleção dos ativos, buscando montar posições compradas em ativos que estejam subvalorizados e posições vendidas em ativos que estejam sobrevalorizados. O FUNDO tenderá a manter um percentual líquido comprado positivo no mercado de ações (long-bias), embora este percentual deva naturalmente variar em função da identificação de oportunidades para se montar posições compradas ou vendidas.


Público-alvo


Investidores em geral.


Política de gestão


Estratégia do Fundo é Multimercado Total Return, que busca retornos absolutos no longo prazo. A carteira diversificada é composta por ações do mercado doméstico e internacional, priorizando empresas que possuem grande potencial de valorização, além de ativos e derivativos de renda fixa e moedas. A seleção das ações é feita com base em análise fundamentalista, e busca assimetria de retornos. Em cenários de incerteza ou mudanças conjunturais da economia, a dinâmica permite que gestor reduza a exposição líquida do Fundo (ajustado ao beta) montando posições vendidas.


Aplicação Inicial Mínima R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo de Permanência no Fundo R$ 5.000,00
Taxa de Administração Aplicada 1,85%
Taxa Máxima de Administração 2,50%a.a
Taxa de Performance 20,00%
Tributação Incidirá no momento do resgate, à alíquota de 15% sobre o lucro obtido.
IOF Não há.
Aplicação D+1 (Dias Úteis)
Resgate - Cotização D+30 (Dias Corridos)
Resgate - Liquidação Financeira D+2 (Dias Úteis)
Horário para Aplicação e Resgate 14:30:00
Divulgação de quota e PL
Classificação Anbima
Código Anbima
Custódia BNY Mellon Banco S.A.
Auditoria KPMG Auditores Independentes
Gestor Dahlia Capital Gestão De Recursos LTDA
Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

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