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Absolute Alpha Global Advisory FIC FIM

Fundo fechado para aplicação.
Data Cota Rent. Dia (%) Rent. Mês (%) Rent. Ano (%) Rent. 12M (%) PL atual (R$) PL médio (R$)
02/04/2020 1,05806043 0,10% 0,06% 0,84% - R$ 775.489.414,30 R$ 452.591.964,90
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 0,72 0,02 0,03 - - - - - - - - -
CDI 0,38 0,29 - - - - - - - - - -
% sobre CDI 189,47 6,90 - - - - - - - - - -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo - - - - - 0,06 1,59 0,67 0,10 0,46 0,49 1,46
CDI - - - - - 0,47 0,57 0,50 0,46 0,48 0,38 0,37
% sobre CDI - - - - - 12,77 278,95 134,00 21,74 95,83 128,95 394,59

Início

25/06/2019

Patrimônio Líquido (R$)

775.489.414,30

PL médio de 12 meses

452.591.964,90



Objetivos


A política de investimentos do Fundo consiste em identificar assimetrias e boas relações risco-retorno em arbitragens, eventos corporativos, posições de valor relativo e direcionais oportunistas com ênfase em mercados internacionais, com o objetivo de buscar retornos superiores ao CDI no longo prazo, com consistência e descorrenlacionados com a direção do mercado.


Público-alvo


Investidores em geral.


Política de gestão


O objetivo do fundo é superar o CDI explorando oportunidades em arbitragens, distorções e assimetrias dentro de cinco subestratégias principais - Arbitragem Linear, Eventos Corporativos, Direcional com Assimetria, Arbitragem não-linear e Arbitragem Estatística. Esquadrinha-se, como resultante, retornos consistentes e descorrelacionados com a direção do mercado e demais fundos de investimentos.


Arquivos para download:


Aplicação Inicial Mínima R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo de Permanência no Fundo R$ 3.000,00
Taxa de Administração Aplicada 1,9%
Taxa Máxima de Administração 2,50%a.a
Taxa de Performance 20,00%
Tributação Longo Prazo: Haverá cobrança de IR no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano sob a alíquota de 15% (“come-cotas”), ou no resgate, se ocorrido em data anterior, seguindo tabela regressiva partindo de 22,5% para intervalo entre aplicação e resgate menor do que 6 meses à 15% se o intervalo entre aplicação e resgate for maior do que 2 anos.
IOF Incidirá conforme tabela regressiva de IOF, partindo de uma alíquota de 96% sob o rendimento bruto se resgatado em um intervalo de até 1 dia entre a cotização da aplicação e a liquidação do resgate, chegando a 0% se o intervalo for maior ou igual a 30 dias.
Aplicação D+0 (Dias Úteis)
Resgate - Cotização D+17 (Dias Corridos)
Resgate - Liquidação Financeira D+1 (Dias Úteis)
Horário para Aplicação e Resgate 14:30:00
Divulgação de quota e PL
Classificação Anbima Multimercado - Estratégia - Livre
Código Anbima
Custódia BNY Mellon Banco S.A.
Auditoria KPMG Auditores Independentes S/A
Gestor Absolute Investimentos
Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

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