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XP Crédito Estruturado 360 Profissional FIC FIM CP LP IE

As ordens serão processadas a partir do dia 09/04/2020.
Data Cota Rent. Dia (%) Rent. Mês (%) Rent. Ano (%) Rent. 12M (%) PL atual (R$) PL médio (R$)
01/04/2020 1.055,06992611 0,04% 0,04% 1,93% - R$ 523.127.848,67 R$ 391.491.457,52
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo 0,88 0,43 0,57 - - - - - - - - -
CDI 0,38 0,29 - - - - - - - - - -
% sobre CDI 231,58 148,28 - - - - - - - - - -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo - - - - - - 0,12 0,59 0,75 0,75 0,56 0,68
CDI - - - - - - 0,57 0,50 0,46 0,48 0,38 0,37
% sobre CDI - - - - - - 21,05 118,00 163,04 156,25 147,37 183,78

Início

04/07/2019

Patrimônio Líquido (R$)

523.127.848,67

PL médio de 12 meses

391.491.457,52



Objetivos


O FUNDO possui uma política de investimento que consiste em obter retornos superiores ao rendimento do CDI, onde a GESTORA busca alocar seus recursos em ativos que apresentem o melhor balanço entre risco e retorno, se baseando não só no mérito individual de cada um dos ativos, bem como, no impacto na composição do portfólio.


Público-alvo


Investidores profissionais.


Política de gestão


A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento.


Arquivos para download:


Aplicação Inicial Mínima R$ 150.000,00
Movimentação Mínima R$ 50.000,00
Saldo de Permanência no Fundo R$ 50.000,00
Taxa de Administração Aplicada 1,75%
Taxa Máxima de Administração
Taxa de Performance 20,00%
Tributação Longo Prazo: Haverá cobrança de IR no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano sob a alíquota de 15% (“come-cotas”), ou no resgate, se ocorrido em data anterior, seguindo tabela regressiva partindo de 22,5% para intervalo entre aplicação e resgate menor do que 6 meses à 15% se o intervalo entre aplicação e resgate for maior do que 2 anos.
IOF Incidirá conforme tabela regressiva de IOF, partindo de uma alíquota de 96% sob o rendimento bruto se resgatado em um intervalo de até 1 dia entre a cotização da aplicação e a liquidação do resgate, chegando a 0% se o intervalo for maior ou igual a 30 dias.
Aplicação D+0 (Dias Úteis)
Resgate - Cotização D+360 (Dias Corridos)
Resgate - Liquidação Financeira D+2 (Dias Úteis)
Horário para Aplicação e Resgate 14:30:00
Divulgação de quota e PL
Classificação Anbima
Código Anbima
Custódia Vórtx DTVM LTDA
Auditoria Ernst & Young Auditores Independentes S/S.
Gestor XP Asset Management
Administrador Vórtx

XP na Rede_

  • Bovespa
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*ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO