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Macro Capital One Advisory FIC FIM

Data Cota Rent. Dia (%) Rent. Mês (%) Rent. Ano (%) Rent. 12M (%) PL atual (R$) PL médio (R$)
08/07/2020 0,97627620 0,31% 1,13% -6,25% - R$ 18.354.913,84 R$ 14.541.083,12
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo -0,78 -0,04 -10,56 1,30 2,05 - 1,08 - - - - -
CDI 0,38 0,29 0,34 0,28 0,24 - - - - - - -
% sobre CDI - - - 464,29 854,17 - - - - - - -
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Fundo - - - - - - - - 1,47 1,71 -1,03 1,94
CDI - - - - - - - - 0,46 0,48 0,38 0,37
% sobre CDI - - - - - - - - 319,57 356,25 - 524,32

Início

30/08/2019

Patrimônio Líquido (R$)

18.354.913,84

PL médio de 12 meses

14.541.083,12



Objetivos


Busca contínua por performance diferenciada e consistente no longo prazo, respeitando e controlando rigidamente os limites de risco estabelecidos.


Público-alvo


Investidores em geral.


Política de gestão


Construção de portfólios diversificados seguindo estratégias definidas após extensa análise de cenários formulados a partir de modelos macro e microeconômicos e de análises quantitativa e fundamentalista. Essas estratégias são definidas no processo de discussão e formação de consenso por parte de todo o time de gestão.


Aplicação Inicial Mínima R$ 20.000,00
Movimentação Mínima R$ 5.000,00
Saldo de Permanência no Fundo R$ 20.000,00
Taxa de Administração Aplicada 1,875%
Taxa Máxima de Administração 2,30%a.a
Taxa de Performance 20,00%
Tributação Longo Prazo: Haverá cobrança de IR no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano sob a alíquota de 15% (“come-cotas”), ou no resgate, se ocorrido em data anterior, seguindo tabela regressiva partindo de 22,5% para intervalo entre aplicação e resgate menor do que 6 meses à 15% se o intervalo entre aplicação e resgate for maior do que 2 anos.
IOF Incidirá conforme tabela regressiva de IOF, partindo de uma alíquota de 96% sob o rendimento bruto se resgatado em um intervalo de até 1 dia entre a cotização da aplicação e a liquidação do resgate, chegando a 0% se o intervalo for maior ou igual a 30 dias.
Aplicação D+0 (Dias Úteis)
Resgate - Cotização D+29 (Dias Corridos)
Resgate - Liquidação Financeira D+1 (Dias Úteis)
Horário para Aplicação e Resgate 14:30:00
Divulgação de quota e PL
Classificação Anbima
Código Anbima
Custódia Banco Itaú S.A.
Auditoria KMPG Auditores Independentes
Gestor Macro Capital Gestão de Resursos LTDA
Administrador Intrag DTVM

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