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Occam Retorno Absoluto Advisory FIC FIM

Fundo fechado para aplicação.
Data Cota Rent. Dia (%) Rent. Mês (%) Rent. Ano (%) Rent. 12M (%) PL atual (R$) PL médio (R$)
18/02/2020 1,02947665 N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Início

16/12/2019

Patrimônio Líquido (R$)

190.406.397,03

PL médio de 12 meses

134.772.158,85



Objetivos


O Fundo tem como objetivo proporcionar ganhos de capital através de uma gestão ativa em busca retornos superiores ao CDI no longo prazo.


Público-alvo


Investidores em geral


Política de gestão


A politica de investimento do fundo consiste em aplicar no minimo 95% (noventa e cinco por cento) em cotas do OCCAM RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ/MF sob n° 17.248.340/0001-39 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, com o objetivo de obter retornos de longo prazo.


Arquivos para download:


Aplicação Inicial Mínima R$ 10.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo de Permanência no Fundo R$ 1.000,00
Taxa de Administração Aplicada 2%
Taxa Máxima de Administração 2,50%a.a
Taxa de Performance 20,00%
Tributação Longo Prazo: Haverá cobrança de IR no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano sob a alíquota de 15% (“come-cotas”), ou no resgate, se ocorrido em data anterior, seguindo tabela regressiva partindo de 22,5% para intervalo entre aplicação e resgate menor do que 6 meses à 15% se o intervalo entre aplicação e resgate for maior do que 2 anos.
IOF Incidirá conforme tabela regressiva de IOF, partindo de uma alíquota de 96% sob o rendimento bruto se resgatado em um intervalo de até 1 dia entre a cotização da aplicação e a liquidação do resgate, chegando a 0% se o intervalo for maior ou igual a 30 dias.
Aplicação D+0 (Dias Úteis)
Resgate - Cotização D+30 (Dias Corridos)
Resgate - Liquidação Financeira D+1 (Dias Úteis)
Horário para Aplicação e Resgate 14:30:00
Divulgação de quota e PL
Classificação Anbima Multimercado - Estratégia - Livre
Código Anbima
Custódia BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM SA
Auditoria Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Gestor Occam Brasil
Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

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